基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020745) |
净值：
1.1091
|
日增长率：
0.75%
|
累计净值：1.1091 | 2025-09-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601801 | 皖新传媒 | 112,500.00 | 768,375.00 | 1.25 |
| 000529 | 广弘控股 | 103,000.00 | 629,330.00 | 1.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,200.00 | 620,819.08 | 1.01 |
| 601001 | 晋控煤业 | 50,800.00 | 620,776.00 | 1.01 |
| 002043 | 兔宝宝 | 58,000.00 | 568,400.00 | 0.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,200.00 | 555,714.00 | 0.91 |
| 002233 | 塔牌集团 | 66,700.00 | 493,580.00 | 0.81 |
| 600897 | 厦门空港 | 32,700.00 | 477,093.00 | 0.78 |
| 02331 | 李宁 | 29,500.00 | 455,190.72 | 0.74 |
| 01313 | 华润建材科技 | 232,000.00 | 355,441.63 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,962,378.00 | 4.84 | 58.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 768,375.00 | 1.25 | 15.10 |
| 采矿业 | 620,776.00 | 1.01 | 12.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,093.00 | 0.78 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,076.65 | 0.42 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.62 | 1.92 | 61,230,016.67 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 5.86 | 1.45 | 60,556,966.20 |
| 2024-12-31 | 10.90 | 5.82 | 2.04 | 59,097,432.14 |
| 2024-09-30 | 12.66 | 5.73 | 0.44 | 57,096,779.21 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 6.04 | 3.12 | 53,954,986.27 |
微信公众号
证券之星APP
