首页 > 基金> 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)

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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A

(020743)

净值：

1.1215

日增长率：

-0.76%

累计净值：1.1215

2025-08-01

净值走势

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.1215	-0.76%
2025-07-31	1.1301	-2.43%
2025-07-30	1.1583	-0.47%
2025-07-29	1.1638	1.46%
2025-07-28	1.1470	-0.40%
2025-07-25	1.1516	-0.81%
2025-07-24	1.1610	0.29%
2025-07-23	1.1576	0.27%

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基金情况

基金全称	广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.3568亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.61%
最近一月	0.35%
最近三月	5.46%
最近六月	0.00%
最近一年	29.91%
最近两年	-

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基金要闻

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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00669	创科实业	1,000.00	86,053.90	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
工业	86,053.90	0.15	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	8.20	77,540,993.79
2025-03-31	0.15	-	10.62	58,836,270.31
2024-12-31	-	-	7.23	21,816,133.42
2024-09-30	-	1.76	6.43	22,963,029.38
2024-06-30	-	-	7.16	11,765,273.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-02	-	刘杰	487	13.01

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基金公告

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