首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券C(020741)

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华泰保兴安悦债券C

(020741)

净值：

1.1501

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2310

2025-09-04

净值走势

华泰保兴安悦债券C(020741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1501	-0.03%
2025-09-03	1.1505	0.46%
2025-09-02	1.1452	0.01%
2025-09-01	1.1451	0.20%
2025-08-29	1.1428	0.04%
2025-08-28	1.1424	-0.56%
2025-08-27	1.1488	-0.10%
2025-08-26	1.1500	0.38%

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基金情况

基金全称	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	陈祺伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	120.14亿元	份额规模	102.4704亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	-1.43%
最近三月	-1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	8.38%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰保兴安悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.60	0.04	19,881,719,416.70
2025-03-31	-	98.00	0.09	17,948,664,996.48
2024-12-31	-	88.02	0.08	11,353,974,823.62
2024-09-30	-	90.20	9.46	9,347,989,368.25
2024-06-30	-	90.02	2.48	2,123,375,560.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-07	-	陈祺伟	576	15.40

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基金公告

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