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首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券C(020741)
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华泰保兴安悦债券C

(020741)
净值：
1.1628
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2437 2025-06-04
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券C(020741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.16280.10%
2025-06-031.1616-0.03%
2025-05-301.16190.35%
2025-05-291.1579-0.23%
2025-05-281.1606-0.08%
2025-05-271.1615-0.12%
2025-05-261.16290.06%
2025-05-231.1622-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 117.96亿元 份额规模 103.6104亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -0.89%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 14.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.000.0917,948,664,996.48
2024-12-31-88.020.0811,353,974,823.62
2024-09-30-90.209.469,347,989,368.25
2024-06-30-90.022.482,123,375,560.57
2024-03-31-111.080.952,302,753,872.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-陈祺伟48516.63
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