基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734) |
净值：
0.9965
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9965 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 130,000.00 | 786,500.00 | 1.00 |
| 002807 | 江阴银行 | 161,700.00 | 703,395.00 | 0.90 |
| 03339 | 中国龙工 | 494,000.00 | 691,600.00 | 0.88 |
| 000529 | 广弘控股 | 109,600.00 | 646,640.00 | 0.82 |
| 002043 | 兔宝宝 | 51,200.00 | 608,256.00 | 0.77 |
| 600897 | 厦门空港 | 39,800.00 | 606,154.00 | 0.77 |
| 002233 | 塔牌集团 | 77,700.00 | 595,959.00 | 0.76 |
| 600309 | 万华化学 | 8,200.00 | 585,070.00 | 0.75 |
| 601801 | 皖新传媒 | 78,700.00 | 577,658.00 | 0.74 |
| 688169 | 石头科技 | 1,800.00 | 394,722.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,855,370.00 | 4.91 | 52.72 |
| 金融业 | 1,818,381.00 | 2.32 | 24.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 878,698.00 | 1.12 | 12.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,154.00 | 0.77 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,468.00 | 0.20 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.97 | 5.54 | 0.98 | 78,498,005.65 |
| 2024-09-30 | 13.25 | 5.32 | 1.16 | 72,948,592.03 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 5.84 | 2.35 | 68,021,513.50 |
| 2024-03-31 | 10.70 | 5.89 | 2.42 | 65,364,470.82 |
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