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首页 > 基金> 兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)
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兴业稳瑞90天持有期债券A

(020727)
净值：
1.0498
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0498 2025-07-18
  • 净值走势
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04980.01%
2025-07-171.04970.01%
2025-07-161.04960.01%
2025-07-151.04950.03%
2025-07-141.04920.00%
2025-07-111.0492-0.01%
2025-07-101.0493-0.02%
2025-07-091.04950.00%
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基金情况

基金全称 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.91亿元 份额规模 23.8992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.140.062,572,470,307.38
2024-12-31-97.252.24204,462,955.34
2024-09-30-66.684.65267,876,473.86
2024-06-30-99.763.78300,729,722.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-刘禹含4544.98
2024-04-24-唐丁祥4544.98
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