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建信灵活配置混合C(020726)
建信灵活配置混合C
(020726)
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累计净值：1.2939
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2939 | 1.07% |
| 2025-04-29 | 1.2802 | 1.51% |
| 2025-04-28 | 1.2611 | -1.12% |
| 2025-04-25 | 1.2754 | 0.34% |
| 2025-04-24 | 1.2711 | -0.53% |
| 2025-04-23 | 1.2779 | 1.02% |
| 2025-04-22 | 1.2650 | 0.63% |
| 2025-04-21 | 1.2571 | 1.28% |
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基金全称
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建信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 郭志腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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3.60%
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最近三月
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12.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.13%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301125 | 腾亚精工 | 113,000.00 | 1,309,670.00 | 1.09 |
| 301002 | 崧盛股份 | 79,000.00 | 1,282,960.00 | 1.07 |
| 688045 | 必易微 | 38,793.00 | 1,282,884.51 | 1.07 |
| 605567 | 春雪食品 | 152,000.00 | 1,276,800.00 | 1.06 |
| 688109 | 品茗科技 | 47,967.00 | 1,276,401.87 | 1.06 |
| 603176 | 汇通集团 | 269,785.00 | 1,273,385.20 | 1.06 |
| 600533 | 栖霞建设 | 569,800.00 | 1,270,654.00 | 1.06 |
| 603311 | 金海高科 | 126,600.00 | 1,269,798.00 | 1.06 |
| 301192 | 泰祥股份 | 67,100.00 | 1,268,861.00 | 1.06 |
| 301056 | 森赫股份 | 147,100.00 | 1,268,002.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,874,828.97 | 55.75 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,718,527.23 | 7.27 | 8.55 |
| 金融业 | 5,084,896.00 | 4.24 | 4.98 |
| 建筑业 | 3,339,819.20 | 2.78 | 3.27 |
| 房地产业 | 3,090,028.00 | 2.58 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,987,139.96 | 2.49 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,775,491.00 | 2.31 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,700.00 | 1.77 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932,950.00 | 1.61 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,736,907.00 | 1.45 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 1,383,408.00 | 1.15 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,200,495.00 | 1.00 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 399,300.00 | 0.33 | 0.39 |
| 采矿业 | 368,900.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.04 | - | 6.07 | 119,958,200.59 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.88 | 99,673,647.01 |
| 2024-09-30 | 89.84 | - | 7.02 | 73,594,223.32 |
| 2024-06-30 | 87.85 | - | 8.63 | 63,628,732.95 |
| 2024-03-31 | 83.89 | - | 13.09 | 63,226,510.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 叶乐天 | 450 | 101.04 |
| 2024-02-07 | - | 郭志腾 | 450 | 101.04 |
| 2024-02-07 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 100 | 45.84 |
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