基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) |
净值：
1.0174
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0174 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 290,000.00 | 1,212,200.00 | 1.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,000.00 | 959,000.00 | 0.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000.00 | 808,000.00 | 0.71 |
| 002508 | 老板电器 | 32,000.00 | 685,760.00 | 0.60 |
| 688246 | 嘉和美康 | 25,000.00 | 620,000.00 | 0.54 |
| 688531 | 日联科技 | 12,000.00 | 571,560.00 | 0.50 |
| 003029 | 吉大正元 | 26,000.00 | 567,320.00 | 0.50 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20,000.00 | 537,200.00 | 0.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 527,700.00 | 0.46 |
| 688169 | 石头科技 | 2,283.00 | 500,639.07 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,206,319.07 | 5.43 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,633,024.00 | 1.43 | 18.57 |
| 住宿和餐饮业 | 537,200.00 | 0.47 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,544.00 | 0.37 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.69 | 118.99 | 4.92 | 114,324,097.51 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 113.37 | 2.03 | 330,807,440.71 |
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