基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) |
净值：
1.0227
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0227 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 9,000.00 | 715,860.00 | 0.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19,000.00 | 650,180.00 | 0.78 |
| 688531 | 日联科技 | 10,000.00 | 597,800.00 | 0.72 |
| 000338 | 潍柴动力 | 36,000.00 | 590,760.00 | 0.71 |
| 002508 | 老板电器 | 26,000.00 | 590,200.00 | 0.71 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20,000.00 | 534,000.00 | 0.64 |
| 003029 | 吉大正元 | 20,000.00 | 430,800.00 | 0.52 |
| 688305 | 科德数控 | 5,000.00 | 390,000.00 | 0.47 |
| 688351 | 微电生理 | 20,000.00 | 382,200.00 | 0.46 |
| 002296 | 辉煌科技 | 30,000.00 | 334,800.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,828,372.00 | 5.80 | 78.59 |
| 住宿和餐饮业 | 534,000.00 | 0.64 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,800.00 | 0.52 | 7.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 304,720.00 | 0.37 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 46,217.60 | 0.06 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.38 | 94.56 | 1.01 | 83,253,484.96 |
| 2024-12-31 | 7.69 | 118.99 | 4.92 | 114,324,097.51 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 113.37 | 2.03 | 330,807,440.71 |
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