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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) |
净值：
1.2493
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2493 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,274,323.64 | 9.49 |
| 300502 | 新易盛 | 10,500.00 | 1,213,590.00 | 9.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,800.00 | 1,169,408.00 | 8.71 |
| 03690 | 美团-W | 8,100.00 | 1,137,890.17 | 8.48 |
| 02013 | 微盟集团 | 299,000.00 | 905,417.09 | 6.74 |
| 300570 | 太辰光 | 11,400.00 | 828,780.00 | 6.17 |
| 688629 | 华丰科技 | 21,859.00 | 732,057.91 | 5.45 |
| 688083 | 中望软件 | 6,702.00 | 573,490.14 | 4.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 543,444.00 | 4.05 |
| 002180 | 纳思达 | 16,700.00 | 470,439.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,609,280.91 | 41.78 | 87.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 793,438.84 | 5.91 | 12.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.00 | 4.53 | 11.84 | 13,426,203.52 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 10.23 | 12,175,313.86 |
| 2024-06-30 | 78.37 | - | 31.80 | 10,582,437.72 |
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