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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) |
净值：
0.9674
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9674 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 13,000.00 | 836,987.71 | 8.55 |
| 01385 | 上海复旦 | 25,000.00 | 681,682.63 | 6.96 |
| 600480 | 凌云股份 | 46,280.00 | 563,227.60 | 5.75 |
| 000519 | 中兵红箭 | 24,400.00 | 534,116.00 | 5.45 |
| 300680 | 隆盛科技 | 13,800.00 | 523,158.00 | 5.34 |
| 300593 | 新雷能 | 37,000.00 | 495,800.00 | 5.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 22,000.00 | 490,600.00 | 5.01 |
| 605128 | 上海沿浦 | 14,449.00 | 437,226.74 | 4.46 |
| 300416 | 苏试试验 | 30,200.00 | 432,766.00 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 387,259.57 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.17 | 6.15 | 3.40 | 9,792,330.78 |
| 2025-03-31 | 88.23 | 6.22 | 4.19 | 9,794,043.82 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 6.50 | 4.15 | 9,348,541.42 |
| 2024-09-30 | 91.37 | 5.95 | 6.09 | 10,163,178.15 |
| 2024-06-30 | 82.67 | 5.82 | 7.87 | 10,348,727.57 |
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