基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券D(020709) |
净值：
1.0941
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2051 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 800.00 | 128,816.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 2,400.00 | 104,352.00 | 0.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,100.00 | 91,355.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 16,700.00 | 89,178.00 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 11,200.00 | 87,024.00 | 0.04 |
| 600350 | 山东高速 | 8,400.00 | 86,352.00 | 0.04 |
| 600461 | 洪城环境 | 8,500.00 | 84,575.00 | 0.04 |
| 601169 | 北京银行 | 13,600.00 | 83,640.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 12,000.00 | 83,040.00 | 0.04 |
| 600901 | 江苏金租 | 15,900.00 | 82,998.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,041,933.00 | 0.95 | 40.49 |
| 金融业 | 1,222,732.00 | 0.57 | 24.25 |
| 采矿业 | 528,295.00 | 0.25 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,602.00 | 0.12 | 5.17 |
| 建筑业 | 220,785.00 | 0.10 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,683.00 | 0.09 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,815.00 | 0.08 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 147,378.00 | 0.07 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,183.00 | 0.05 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 84,222.00 | 0.04 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,090.00 | 0.01 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,718.00 | 0.01 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.35 | 29.71 | 39.60 | 214,550,797.50 |
| 2024-09-30 | - | 83.79 | 14.53 | 876,757,851.42 |
| 2024-06-30 | - | 92.86 | 0.98 | 54,316,778.91 |
| 2024-03-31 | - | 88.37 | 12.74 | 81,055,528.66 |
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