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南华瑞享纯债A

(020701)

净值:
1.0182
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0383 2025-04-30
  • 净值走势
南华瑞享纯债A(020701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01820.04%
2025-04-291.01780.08%
2025-04-281.01700.03%
2025-04-251.01670.01%
2025-04-241.0166-0.01%
2025-04-231.0167-0.04%
2025-04-221.01710.02%
2025-04-211.0169-0.03%
基金全称 南华瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远 田逸乐 姜杰特
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.20亿元 份额规模 27.8608亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.59%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.200.082,820,226,706.73
2024-12-31-103.180.083,104,440,204.54
2024-09-30-108.300.083,032,384,526.56
2024-06-30-100.450.083,014,161,011.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-姜杰特521.05
2024-03-23-田逸乐4073.73
2024-02-28-沈致远4313.83
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