基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698) |
净值：
1.2033
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2033 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 39,012.00 | 3,691,315.44 | 5.32 |
| 688041 | 海光信息 | 18,431.00 | 2,760,779.49 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,600.00 | 2,368,800.00 | 3.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,396.00 | 1,928,088.40 | 2.78 |
| 688012 | 中微公司 | 8,520.00 | 1,611,643.20 | 2.32 |
| 688111 | 金山办公 | 4,619.00 | 1,322,835.41 | 1.91 |
| 688111 | 金山办公 | 4,619.00 | 1,322,835.41 | 1.91 |
| 688120 | 华海清科 | 6,956.00 | 1,133,758.44 | 1.64 |
| 688469 | 芯联集成 | 205,800.00 | 1,055,754.00 | 1.52 |
| 688223 | 晶科能源 | 138,091.00 | 981,827.01 | 1.42 |
| 688099 | 晶晨股份 | 14,264.00 | 979,651.52 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,700,342.73 | 74.57 | 79.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,279,937.59 | 14.83 | 15.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,621,851.38 | 2.34 | 2.50 |
| 卫生和社会工作 | 526,810.00 | 0.76 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 523,027.00 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 131,509.00 | 0.19 | 0.20 |
| 金融业 | 68,900.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 43,542.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,941.00 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,845.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 8.07 | 69,333,536.47 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 10.80 | 92,374,737.27 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 7.05 | 104,668,522.86 |
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