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首页 > 基金> 蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A

(020697)
净值：
1.0445
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0445 2025-07-21
  • 净值走势
蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0445-0.01%
2025-07-181.04460.00%
2025-07-171.04460.01%
2025-07-161.04450.01%
2025-07-151.04440.03%
2025-07-141.0441-0.02%
2025-07-111.04430.00%
2025-07-101.0443-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.992.08116,221,851.58
2025-03-31-92.720.41204,361,568.88
2024-12-31-92.667.5966,460,695.00
2024-09-30-120.473.52135,211,843.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-王宏4284.45
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