基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合C(020696) |
净值：
1.1588
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1588 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 301,000.00 | 1,911,070.19 | 6.96 |
| 00998 | 中信银行 | 295,000.00 | 1,657,910.24 | 6.04 |
| 000719 | 中原传媒 | 107,400.00 | 1,214,694.00 | 4.42 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,005,331.00 | 3.66 |
| 00564 | 郑煤机 | 78,600.00 | 956,003.89 | 3.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 106,600.00 | 918,892.00 | 3.35 |
| 00257 | 光大环境 | 289,000.00 | 917,440.67 | 3.34 |
| 600970 | 中材国际 | 92,300.00 | 884,234.00 | 3.22 |
| 600035 | 楚天高速 | 148,400.00 | 648,508.00 | 2.36 |
| 600873 | 梅花生物 | 54,200.00 | 560,428.00 | 2.04 |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 257,664.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,537,176.20 | 23.81 | 47.27 |
| 建筑业 | 1,613,765.00 | 5.88 | 11.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,361,913.00 | 4.96 | 9.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,283,408.00 | 4.67 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 957,236.00 | 3.49 | 6.92 |
| 批发和零售业 | 895,506.00 | 3.26 | 6.48 |
| 房地产业 | 455,520.00 | 1.66 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,458.00 | 1.43 | 2.83 |
| 金融业 | 221,156.00 | 0.81 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 111,938.00 | 0.41 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.12 | 2.25 | 27,454,150.13 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 5.60 | 3.11 | 34,585,942.26 |
| 2024-09-30 | 92.79 | 5.84 | 21.97 | 116,291,771.17 |
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