基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合A(020695) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2987 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 285,000.00 | 2,058,453.54 | 4.86 |
| 00998 | 中信银行 | 295,000.00 | 2,012,308.87 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 22,200.00 | 1,602,840.00 | 3.79 |
| 00257 | 光大环境 | 400,000.00 | 1,393,459.60 | 3.29 |
| 000719 | 中原传媒 | 107,400.00 | 1,332,834.00 | 3.15 |
| 00941 | 中国移动 | 16,500.00 | 1,310,608.94 | 3.10 |
| 600970 | 中材国际 | 119,200.00 | 1,022,736.00 | 2.42 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 163,000.00 | 887,427.66 | 2.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 106,600.00 | 828,282.00 | 1.96 |
| 000708 | 中信特钢 | 66,500.00 | 782,040.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,211,071.80 | 28.84 | 55.60 |
| 金融业 | 2,217,298.00 | 5.24 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,757,888.00 | 4.15 | 8.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,523,642.00 | 3.60 | 6.94 |
| 建筑业 | 1,476,510.00 | 3.49 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415,702.00 | 3.34 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 815,186.00 | 1.93 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 205,130.00 | 0.48 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,170.00 | 0.43 | 0.82 |
| 采矿业 | 150,306.00 | 0.35 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,955.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.00 | 3.38 | 42,340,280.72 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.12 | 2.25 | 27,454,150.13 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 5.60 | 3.11 | 34,585,942.26 |
| 2024-09-30 | 92.79 | 5.84 | 21.97 | 116,291,771.17 |
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