基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合C(020693) |
净值：
0.6923
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日增长率：
3.42%
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累计净值：0.6923 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 148,000.00 | 21,374,588.46 | 7.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,200.00 | 17,520,296.68 | 5.90 |
| 01318 | 毛戈平 | 123,000.00 | 11,254,327.12 | 3.79 |
| 01585 | 雅迪控股 | 668,000.00 | 9,308,401.64 | 3.13 |
| 003010 | 若羽臣 | 210,000.00 | 9,235,800.00 | 3.11 |
| 301363 | 美好医疗 | 296,200.00 | 8,649,040.00 | 2.91 |
| 603529 | 爱玛科技 | 179,800.00 | 7,979,524.00 | 2.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 171,400.00 | 7,782,114.65 | 2.62 |
| 600415 | 小商品城 | 502,200.00 | 7,648,506.00 | 2.58 |
| 300765 | 新诺威 | 186,317.00 | 6,962,666.29 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,512,320.09 | 32.83 | 70.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,208,397.48 | 5.46 | 11.70 |
| 批发和零售业 | 11,982,956.00 | 4.03 | 8.65 |
| 租赁和商务服务业 | 8,378,566.00 | 2.82 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,280,732.00 | 1.10 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,116,180.00 | 0.38 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.14 | - | 9.06 | 296,999,653.31 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 15.95 | 279,155,236.42 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 13.19 | 310,110,312.97 |
| 2024-06-30 | 69.95 | - | 28.32 | 295,046,751.02 |
| 2024-03-31 | 82.65 | - | 18.11 | 321,977,707.27 |
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