基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合C(020693) |
净值：
0.5926
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.5926 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 211,900.00 | 15,939,118.00 | 5.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,500.00 | 12,936,315.78 | 4.63 |
| 301363 | 美好医疗 | 343,000.00 | 11,120,060.00 | 3.98 |
| 300783 | 三只松鼠 | 283,700.00 | 10,460,019.00 | 3.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 110,800.00 | 9,198,559.05 | 3.30 |
| 301004 | 嘉益股份 | 76,200.00 | 8,812,530.00 | 3.16 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,331,200.00 | 8,439,808.00 | 3.02 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 936,800.00 | 6,931,439.03 | 2.48 |
| 300972 | 万辰集团 | 80,500.00 | 6,473,005.00 | 2.32 |
| 00921 | 海信家电 | 199,000.00 | 4,524,122.12 | 1.62 |
| 000921 | 海信家电 | 95,400.00 | 2,757,060.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,068,774.44 | 44.09 | 76.39 |
| 批发和零售业 | 21,529,345.00 | 7.71 | 13.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,473,005.00 | 2.32 | 4.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,828,224.00 | 1.01 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,338,595.00 | 0.84 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,108,830.96 | 0.76 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,566,460.00 | 0.56 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,184,188.38 | 0.42 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 15.95 | 279,155,236.42 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 13.19 | 310,110,312.97 |
| 2024-06-30 | 69.95 | - | 28.32 | 295,046,751.02 |
| 2024-03-31 | 82.65 | - | 18.11 | 321,977,707.27 |
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