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首页 > 基金> 贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)
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贝莱德中债0-3年政金债指数A

(020689)
净值：
1.0109
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0212 2025-07-25
  • 净值走势
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01090.02%
2025-07-241.0107-0.13%
2025-07-231.0120-0.04%
2025-07-221.0124-0.03%
2025-07-211.0127-0.04%
2025-07-181.01310.00%
2025-07-171.01310.01%
2025-07-161.0130-0.01%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 李倩 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.59亿元 份额规模 9.4693亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.190.06958,788,333.05
2025-03-31-102.900.66852,414,367.46
2024-12-31-94.970.401,073,356,956.61
2024-09-30-79.240.401,521,245,552.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-刘鑫/LIU XIN3612.13
2024-07-31-李倩3612.13
2024-07-31-王洋/WANG YANG3612.13
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