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首页 > 基金> 长盛利鑫90天持有纯债C(020688)
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长盛利鑫90天持有纯债C

(020688)
净值：
1.0320
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0320 2025-07-16
  • 净值走势
长盛利鑫90天持有纯债C(020688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03200.00%
2025-07-151.03200.04%
2025-07-141.0316-0.01%
2025-07-111.0317-0.02%
2025-07-101.0319-0.03%
2025-07-091.03220.00%
2025-07-081.0322-0.01%
2025-07-071.03230.02%
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基金情况

基金全称 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.812.4231,220,120.59
2024-12-31-83.8816.0556,009,496.44
2024-09-30-118.300.39103,946,293.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-张建4013.20
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