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首页 > 基金> 长盛利鑫90天持有纯债A(020687)
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长盛利鑫90天持有纯债A

(020687)
净值：
1.0288
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0288 2025-04-29
  • 净值走势
长盛利鑫90天持有纯债A(020687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02880.00%
2025-04-281.02880.01%
2025-04-251.02870.00%
2025-04-241.02870.00%
2025-04-231.02870.00%
2025-04-221.02870.00%
2025-04-211.02870.01%
2025-04-181.02860.00%
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基金情况

基金全称 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.40%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.812.4231,220,120.59
2024-12-31-83.8816.0556,009,496.44
2024-09-30-118.300.39103,946,293.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-张建3232.88
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