首页 > 基金> 南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686)

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南方上证科创板新材料ETF发起联接C

(020686)

净值：

1.1421

日增长率：

0.51%

累计净值：1.1421

2025-06-04

净值走势

南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1421	0.51%
2025-06-03	1.1363	0.58%
2025-05-30	1.1297	-1.28%
2025-05-29	1.1443	1.13%
2025-05-28	1.1315	-0.33%
2025-05-27	1.1353	0.04%
2025-05-26	1.1348	0.42%
2025-05-23	1.1301	-1.01%

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基金情况

基金全称	南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	龚涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.57%
最近一月	0.97%
最近三月	-4.59%
最近六月	0.00%
最近一年	17.13%
最近两年	-

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基金要闻

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南方上证科创板新材料ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688065	凯赛生物	118.00	5,937.76	0.02
688503	聚和材料	72.00	2,772.72	0.01
688126	沪硅产业	86.00	1,597.02	0.00
688122	西部超导	22.00	1,019.70	0.00
688388	嘉元科技	27.00	506.25	0.00
688779	五矿新能	78.00	391.56	0.00
688106	金宏气体	20.00	363.80	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	12,588.81	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.03	1.57	4.73	38,610,754.08
2024-12-31	0.34	1.84	5.36	32,988,412.01
2024-09-30	0.62	2.90	2.12	13,932,130.82
2024-06-30	-	3.53	3.20	11,519,858.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-12	-	龚涛	451	14.21

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基金公告

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