基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) |
净值：
1.3864
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日增长率：
-3.53%
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累计净值：1.3864 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 6,043.00 | 113,124.96 | 0.11 |
| 688122 | 西部超导 | 1,823.00 | 94,577.24 | 0.09 |
| 688065 | 凯赛生物 | 1,404.00 | 66,128.40 | 0.07 |
| 688019 | 安集科技 | 422.00 | 64,059.60 | 0.06 |
| 688778 | 厦钨新能 | 895.00 | 50,048.40 | 0.05 |
| 688005 | 容百科技 | 2,206.00 | 49,237.92 | 0.05 |
| 688116 | 天奈科技 | 1,042.00 | 47,692.34 | 0.05 |
| 688563 | 航材股份 | 722.00 | 40,886.86 | 0.04 |
| 688234 | 天岳先进 | 557.00 | 32,612.35 | 0.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,218.00 | 32,244.36 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.15 | 2.38 | 3.89 | 101,385,831.23 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 1.57 | 4.73 | 38,610,754.08 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 1.84 | 5.36 | 32,988,412.01 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 2.90 | 2.12 | 13,932,130.82 |
| 2024-06-30 | - | 3.53 | 3.20 | 11,519,858.80 |
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