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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) |
净值：
1.1381
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1381 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 417.00 | 17,855.94 | 0.05 |
| 688126 | 沪硅产业 | 894.00 | 16,825.08 | 0.05 |
| 688234 | 天岳先进 | 200.00 | 10,240.00 | 0.03 |
| 688778 | 厦钨新能 | 200.00 | 9,128.00 | 0.03 |
| 688503 | 聚和材料 | 200.00 | 8,858.00 | 0.03 |
| 688116 | 天奈科技 | 165.00 | 6,403.65 | 0.02 |
| 688146 | 中船特气 | 200.00 | 5,808.00 | 0.02 |
| 688779 | 五矿新能 | 1,080.00 | 5,745.60 | 0.02 |
| 688388 | 嘉元科技 | 382.00 | 5,626.86 | 0.02 |
| 688106 | 金宏气体 | 324.00 | 5,511.24 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.34 | 1.84 | 5.36 | 32,988,412.01 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 2.90 | 2.12 | 13,932,130.82 |
| 2024-06-30 | - | 3.53 | 3.20 | 11,519,858.80 |
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