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首页 > 基金> 博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)
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博时富鸿金融债3个月定开债C

(020680)
净值：
1.0099
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0535 2025-06-05
  • 净值走势
博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.00990.02%
2025-06-041.00970.01%
2025-06-031.00960.01%
2025-05-301.00950.06%
2025-05-291.0089-0.06%
2025-05-281.0095-0.03%
2025-05-271.0098-0.03%
2025-05-261.01010.03%
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基金情况

基金全称 博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.19%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.290.212,090,261,636.15
2024-12-31-99.780.262,200,625,621.25
2024-09-30-102.770.182,165,208,862.95
2024-06-30-99.980.052,366,424,267.65
2024-03-31-113.812.202,506,438,733.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-胥艺4954.75
2024-01-292024-09-20黄海峰2352.97
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