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首页 > 基金> 博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)
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博时富鸿金融债3个月定开债C

(020680)
净值：
1.0129
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0565 2025-07-18
  • 净值走势
博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01290.00%
2025-07-171.01290.01%
2025-07-161.01280.01%
2025-07-151.01270.07%
2025-07-141.0120-0.03%
2025-07-111.0123-0.02%
2025-07-101.0125-0.05%
2025-07-091.0130-0.02%
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基金情况

基金全称 博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.930.142,024,088,654.28
2025-03-31-113.290.212,090,261,636.15
2024-12-31-99.780.262,200,625,621.25
2024-09-30-102.770.182,165,208,862.95
2024-06-30-99.980.052,366,424,267.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-胥艺5405.07
2024-01-292024-09-20黄海峰2352.97
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