基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集盛债券A(020678) |
净值：
1.0463
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0463 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 62,400.00 | 866,112.00 | 1.67 |
| 00992 | 联想集团 | 88,000.00 | 755,970.07 | 1.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 16,500.00 | 410,035.52 | 0.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,600.00 | 389,001.39 | 0.75 |
| 300558 | 贝达药业 | 4,800.00 | 278,160.00 | 0.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,300.00 | 265,019.00 | 0.51 |
| 600900 | 长江电力 | 8,500.00 | 256,190.00 | 0.49 |
| 600862 | 中航高科 | 6,900.00 | 179,952.00 | 0.35 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12,900.00 | 166,797.00 | 0.32 |
| 300059 | 东方财富 | 6,700.00 | 154,971.00 | 0.30 |
| 000975 | 山金国际 | 8,100.00 | 153,414.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,295,854.95 | 2.50 | 42.67 |
| 金融业 | 1,054,641.00 | 2.03 | 34.72 |
| 采矿业 | 418,433.00 | 0.81 | 13.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,190.00 | 0.49 | 8.43 |
| 批发和零售业 | 12,108.00 | 0.02 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.89 | 91.20 | 8.51 | 51,841,550.32 |
| 2025-03-31 | 4.97 | 83.81 | 16.46 | 50,565,457.39 |
| 2024-12-31 | 9.62 | 89.63 | 9.85 | 65,277,515.48 |
| 2024-09-30 | 17.32 | 84.61 | 13.01 | 163,108,040.29 |
| 2024-06-30 | 3.11 | 87.85 | 18.13 | 348,778,151.91 |
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