基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集盛债券A(020678) |
净值：
1.0296
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0296 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,119,860.17 | 1.72 |
| 603156 | 养元饮品 | 29,600.00 | 676,064.00 | 1.04 |
| 603063 | 禾望电气 | 30,000.00 | 598,800.00 | 0.92 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20,300.00 | 545,867.00 | 0.84 |
| 01585 | 雅迪控股 | 38,000.00 | 455,352.39 | 0.70 |
| 01398 | 工商银行 | 84,000.00 | 405,272.15 | 0.62 |
| 605305 | 中际联合 | 12,400.00 | 351,292.00 | 0.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,100.00 | 327,240.00 | 0.50 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,080.00 | 321,860.00 | 0.49 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 16,000.00 | 197,061.31 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,045,259.80 | 4.67 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,659.00 | 1.05 | 16.77 |
| 金融业 | 178,920.00 | 0.27 | 4.36 |
| 采矿业 | 113,082.00 | 0.17 | 2.76 |
| 建筑业 | 74,400.00 | 0.11 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.62 | 89.63 | 9.85 | 65,277,515.48 |
| 2024-09-30 | 17.32 | 84.61 | 13.01 | 163,108,040.29 |
| 2024-06-30 | 3.11 | 87.85 | 18.13 | 348,778,151.91 |
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