基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券C(020677) |
净值：
1.0372
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0372 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 104,600.00 | 8,211,100.00 | 2.39 |
| 00941 | 中国移动 | 83,500.00 | 6,457,318.36 | 1.88 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,065,000.00 | 5,189,257.66 | 1.51 |
| 000651 | 格力电器 | 76,800.00 | 3,491,328.00 | 1.01 |
| 002595 | 豪迈科技 | 54,100.00 | 3,201,638.00 | 0.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 509,100.00 | 3,085,146.00 | 0.90 |
| 603556 | 海兴电力 | 74,300.00 | 2,538,088.00 | 0.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 128,000.00 | 2,445,130.37 | 0.71 |
| 00939 | 建设银行 | 336,000.00 | 2,133,287.65 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 350,200.00 | 2,129,216.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,846,462.00 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.30 | 81.48 | 0.34 | 344,133,165.01 |
| 2024-12-31 | 11.38 | 93.04 | 0.69 | 459,379,947.97 |
| 2024-09-30 | 3.63 | 101.58 | 0.62 | 1,036,691,622.79 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 58.18 | 18.84 | 2,262,879,743.75 |
微信公众号
证券之星APP
