基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券A(020676) |
净值：
1.0590
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0590 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,630,000.00 | 48,221,600.00 | 0.65 |
| 00939 | 建设银行 | 6,358,000.00 | 45,921,570.55 | 0.62 |
| 000725 | 京东方A | 7,726,200.00 | 30,827,538.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 355,100.00 | 25,638,220.00 | 0.34 |
| 00941 | 中国移动 | 266,000.00 | 21,128,604.77 | 0.28 |
| 000426 | 兴业银锡 | 806,846.00 | 12,748,166.80 | 0.17 |
| 000338 | 潍柴动力 | 758,900.00 | 11,671,882.00 | 0.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 468,600.00 | 11,611,908.00 | 0.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,580,500.00 | 11,284,770.00 | 0.15 |
| 603067 | 振华股份 | 664,900.00 | 10,133,076.00 | 0.14 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,232,000.00 | 7,448,953.51 | 0.10 |
| 06690 | 海尔智家 | 250,600.00 | 5,130,603.34 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,376,177.16 | 2.72 | 64.61 |
| 金融业 | 59,506,370.00 | 0.80 | 19.00 |
| 采矿业 | 15,583,550.80 | 0.21 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,274,614.00 | 0.15 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,691,682.00 | 0.13 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 7,754,440.00 | 0.10 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,952,128.00 | 0.05 | 1.26 |
| 房地产业 | 3,094,056.00 | 0.04 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.71 | 84.23 | 0.36 | 7,445,085,017.54 |
| 2025-03-31 | 15.30 | 81.48 | 0.34 | 344,133,165.01 |
| 2024-12-31 | 11.38 | 93.04 | 0.69 | 459,379,947.97 |
| 2024-09-30 | 3.63 | 101.58 | 0.62 | 1,036,691,622.79 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 58.18 | 18.84 | 2,262,879,743.75 |
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