基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) |
净值：
1.0587
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0587 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 162,600.00 | 954,462.00 | 2.92 |
| 601006 | 大秦铁路 | 104,000.00 | 680,160.00 | 2.08 |
| 600755 | 厦门国贸 | 105,300.00 | 671,814.00 | 2.06 |
| 601568 | 北元集团 | 147,600.00 | 591,876.00 | 1.81 |
| 603156 | 养元饮品 | 23,700.00 | 533,487.00 | 1.63 |
| 600177 | 雅戈尔 | 63,100.00 | 509,217.00 | 1.56 |
| 600273 | 嘉化能源 | 62,200.00 | 501,332.00 | 1.53 |
| 000895 | 双汇发展 | 18,400.00 | 496,248.00 | 1.52 |
| 600028 | 中国石化 | 85,800.00 | 491,634.00 | 1.50 |
| 000830 | 鲁西化工 | 40,700.00 | 490,842.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,653,417.00 | 35.67 | 38.06 |
| 金融业 | 6,768,599.00 | 20.72 | 22.10 |
| 采矿业 | 2,681,535.00 | 8.21 | 8.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,460,086.00 | 7.53 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,331,318.00 | 7.14 | 7.61 |
| 批发和零售业 | 1,384,276.00 | 4.24 | 4.52 |
| 建筑业 | 1,384,132.00 | 4.24 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 992,628.00 | 3.04 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622,227.00 | 1.90 | 2.03 |
| 房地产业 | 343,100.00 | 1.05 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | 4.03 | 3.03 | 32,669,188.61 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 4.05 | 2.23 | 27,504,481.51 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.49 | 3.24 | 28,881,927.69 |
| 2024-06-30 | 94.30 | - | 5.83 | 30,859,650.56 |
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