基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) |
净值：
1.1274
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1274 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 172,800.00 | 993,600.00 | 2.72 |
| 000983 | 山西焦煤 | 152,200.00 | 974,080.00 | 2.67 |
| 600755 | 厦门国贸 | 117,400.00 | 710,270.00 | 1.95 |
| 601568 | 北元集团 | 165,500.00 | 686,825.00 | 1.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 103,700.00 | 684,420.00 | 1.88 |
| 600177 | 雅戈尔 | 89,200.00 | 651,160.00 | 1.79 |
| 600028 | 中国石化 | 107,200.00 | 604,608.00 | 1.66 |
| 000895 | 双汇发展 | 22,500.00 | 549,225.00 | 1.51 |
| 601088 | 中国神华 | 13,000.00 | 527,020.00 | 1.44 |
| 600273 | 嘉化能源 | 59,900.00 | 506,754.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,960,796.00 | 32.79 | 35.01 |
| 金融业 | 7,822,568.00 | 21.45 | 22.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,943,493.00 | 10.81 | 11.54 |
| 采矿业 | 3,447,293.00 | 9.45 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,191.00 | 5.09 | 5.44 |
| 建筑业 | 1,847,118.00 | 5.06 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 1,251,775.00 | 3.43 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 710,270.00 | 1.95 | 2.08 |
| 房地产业 | 669,000.00 | 1.83 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,670.00 | 1.05 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,048.00 | 0.74 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.67 | 0.55 | 7.74 | 36,472,570.66 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 4.03 | 3.03 | 32,669,188.61 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 4.05 | 2.23 | 27,504,481.51 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.49 | 3.24 | 28,881,927.69 |
| 2024-06-30 | 94.30 | - | 5.83 | 30,859,650.56 |
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