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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) |
净值：
2.1575
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：2.1575 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 857,087.00 | 75,569,360.79 | 9.69 |
| 688041 | 海光信息 | 531,640.00 | 75,115,415.60 | 9.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 118,070.00 | 71,019,105.00 | 9.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 723,383.00 | 59,317,406.00 | 7.61 |
| 688012 | 中微公司 | 276,372.00 | 50,382,615.60 | 6.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 227,618.00 | 21,399,388.15 | 2.74 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,041,424.00 | 19,495,457.28 | 2.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 53,030.00 | 18,453,379.40 | 2.37 |
| 688213 | 思特威 | 177,879.00 | 18,182,791.38 | 2.33 |
| 688120 | 华海清科 | 104,774.00 | 17,675,373.80 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,183,372.02 | 72.09 | 76.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,613,333.86 | 22.65 | 23.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.74 | 0.06 | 7.40 | 779,847,581.82 |
| 2025-03-31 | 94.58 | 0.07 | 5.96 | 737,029,331.59 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 8.10 | 653,711,839.44 |
| 2024-09-30 | 94.97 | - | 4.76 | 58,703,499.57 |
| 2024-06-30 | 94.73 | - | 6.38 | 30,573,931.92 |
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