基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合A(020669) |
净值：
1.0746
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0746 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 336,300.00 | 4,526,598.00 | 5.13 |
| 000725 | 京东方A | 1,079,400.00 | 4,306,806.00 | 4.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 116,100.00 | 4,133,160.00 | 4.68 |
| 00257 | 光大环境 | 1,079,000.00 | 3,758,857.27 | 4.26 |
| 002831 | 裕同科技 | 149,700.00 | 3,505,974.00 | 3.97 |
| 01378 | 中国宏桥 | 209,000.00 | 3,426,943.95 | 3.88 |
| 002727 | 一心堂 | 190,900.00 | 3,119,306.00 | 3.53 |
| 01898 | 中煤能源 | 374,000.00 | 3,096,909.24 | 3.51 |
| 603612 | 索通发展 | 141,900.00 | 2,608,122.00 | 2.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 197,600.00 | 2,592,512.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,406,007.26 | 45.76 | 83.17 |
| 批发和零售业 | 3,119,306.00 | 3.53 | 6.42 |
| 房地产业 | 2,645,791.00 | 3.00 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,293,229.00 | 1.46 | 2.66 |
| 采矿业 | 666,792.00 | 0.76 | 1.37 |
| 金融业 | 450,211.00 | 0.51 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.66 | - | 21.99 | 88,293,893.17 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.99 | 96,770,882.16 |
| 2024-12-31 | 79.16 | 1.18 | 20.48 | 136,477,685.68 |
| 2024-09-30 | 67.69 | 0.65 | 35.07 | 328,886,048.62 |
| 2024-06-30 | 31.11 | 0.56 | 68.83 | 393,166,937.95 |
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