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首页 > 基金> 华安季季鑫90天持有债券C(020664)
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华安季季鑫90天持有债券C

(020664)
净值：
1.0460
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0460 2025-07-04
  • 净值走势
华安季季鑫90天持有债券C(020664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04600.02%
2025-07-031.04580.02%
2025-07-021.04560.05%
2025-07-011.04510.02%
2025-06-301.04490.01%
2025-06-271.04480.01%
2025-06-261.04470.05%
2025-06-251.0442-0.04%
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基金情况

基金全称 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.32%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.8410.4193,397,170.85
2024-12-31-106.570.34388,327,451.99
2024-09-30-94.914.06215,530,459.73
2024-06-30-98.880.93513,831,042.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-吴文明4854.60
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