基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技创新混合发起式C(020662) |
净值：
1.0102
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日增长率：
3.21%
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累计净值：1.0102 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02556 | 迈富时 | 19,800.00 | 959,281.79 | 6.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,900.00 | 883,009.00 | 5.73 |
| 00175 | 吉利汽车 | 41,000.00 | 629,591.54 | 4.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 10,300.00 | 626,652.00 | 4.07 |
| 301101 | 明月镜片 | 11,600.00 | 623,268.00 | 4.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,531.00 | 622,045.30 | 4.04 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 7,900.00 | 574,480.13 | 3.73 |
| 002364 | 中恒电气 | 37,400.00 | 547,536.00 | 3.55 |
| 603228 | 景旺电子 | 15,900.00 | 546,642.00 | 3.55 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 13,900.00 | 540,015.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,624,966.28 | 49.48 | 61.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,429,185.71 | 22.25 | 27.72 |
| 卫生和社会工作 | 851,755.00 | 5.53 | 6.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 463,885.00 | 3.01 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.32 | 6.54 | 15,409,596.41 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 0.70 | 7.04 | 14,624,805.18 |
| 2024-09-30 | 93.79 | 1.05 | 5.42 | 9,767,181.96 |
| 2024-06-30 | 91.65 | 1.14 | 9.89 | 8,912,170.46 |
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