基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技创新混合发起式A(020661) |
净值：
1.7032
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日增长率：
-7.51%
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累计净值：1.7032 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,800.00 | 1,585,684.00 | 9.24 |
| 300502 | 新易盛 | 11,480.00 | 1,458,189.60 | 8.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 37,632.00 | 1,431,897.60 | 8.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 1,356,498.00 | 7.91 |
| 300133 | 华策影视 | 135,600.00 | 1,018,356.00 | 5.94 |
| 00772 | 阅文集团 | 37,200.00 | 1,012,647.52 | 5.90 |
| 02556 | 迈富时 | 21,900.00 | 970,624.86 | 5.66 |
| 688183 | 生益电子 | 14,437.00 | 739,174.40 | 4.31 |
| 300548 | 博创科技 | 10,900.00 | 727,793.00 | 4.24 |
| 09899 | 网易云音乐 | 3,000.00 | 659,339.85 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,093,663.60 | 47.17 | 70.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,852,491.40 | 10.80 | 16.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,558,956.00 | 9.09 | 13.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.23 | 2.94 | 6.89 | 17,157,826.65 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.32 | 6.54 | 15,409,596.41 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 0.70 | 7.04 | 14,624,805.18 |
| 2024-09-30 | 93.79 | 1.05 | 5.42 | 9,767,181.96 |
| 2024-06-30 | 91.65 | 1.14 | 9.89 | 8,912,170.46 |
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