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首页 > 基金> 国泰泰合三个月定期开放债券(020660)
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国泰泰合三个月定期开放债券

(020660)
净值：
1.0088
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0363 2025-04-18
  • 净值走势
国泰泰合三个月定期开放债券(020660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00880.01%
2025-04-171.0087-0.07%
2025-04-161.00940.04%
2025-04-151.0090-0.02%
2025-04-141.0092-0.04%
2025-04-111.00960.03%
2025-04-101.00930.08%
2025-04-091.00850.05%
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基金情况

基金全称 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁 胡智磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.71亿元 份额规模 46.4515亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.74%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.927.124,771,109,551.71
2024-09-30-109.171.955,509,742,564.65
2024-06-30-106.143.046,894,682,420.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-胡智磊3403.59
2024-04-25-陈育洁3613.65
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