基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰泰合三个月定期开放债券(020660) |
净值：
1.0094
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0369 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.37 | - | 3,109,733,933.44 |
| 2025-03-31 | - | 110.46 | 0.22 | 4,419,355,706.47 |
| 2024-12-31 | - | 92.92 | 7.12 | 4,771,109,551.71 |
| 2024-09-30 | - | 109.17 | 1.95 | 5,509,742,564.65 |
| 2024-06-30 | - | 106.14 | 3.04 | 6,894,682,420.56 |
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