首页 > 基金> 国泰泰合三个月定期开放债券(020660)

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国泰泰合三个月定期开放债券

(020660)

净值：

1.0133

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0408

2025-07-18

净值走势

国泰泰合三个月定期开放债券(020660)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0133	-0.01%
2025-07-17	1.0134	0.01%
2025-07-16	1.0133	-0.03%
2025-07-15	1.0136	0.15%
2025-07-14	1.0121	-0.05%
2025-07-11	1.0126	-0.01%
2025-07-10	1.0127	-0.10%
2025-07-09	1.0137	-0.01%

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基金情况

基金全称	国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陈育洁胡智磊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.10亿元	份额规模	30.6963亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	3.45%
最近两年	-

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基金要闻

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国泰泰合三个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.37	-	3,109,733,933.44
2025-03-31	-	110.46	0.22	4,419,355,706.47
2024-12-31	-	92.92	7.12	4,771,109,551.71
2024-09-30	-	109.17	1.95	5,509,742,564.65
2024-06-30	-	106.14	3.04	6,894,682,420.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-16	-	胡智磊	432	4.05
2024-04-25	-	陈育洁	453	4.11

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基金公告

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