基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合A(020657) |
净值：
1.0589
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0589 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 30,500.00 | 291,275.00 | 1.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,900.00 | 285,366.00 | 1.70 |
| 601998 | 中信银行 | 33,400.00 | 283,900.00 | 1.69 |
| 601169 | 北京银行 | 40,300.00 | 275,249.00 | 1.64 |
| 601288 | 农业银行 | 46,800.00 | 275,184.00 | 1.64 |
| 601919 | 中远海控 | 17,900.00 | 269,216.00 | 1.60 |
| 601088 | 中国神华 | 6,300.00 | 255,402.00 | 1.52 |
| 601398 | 工商银行 | 29,900.00 | 226,941.00 | 1.35 |
| 601939 | 建设银行 | 23,300.00 | 219,952.00 | 1.31 |
| 600016 | 民生银行 | 45,000.00 | 213,750.00 | 1.27 |
| 01919 | 中远海控 | 17,000.00 | 211,462.97 | 1.26 |
| 01988 | 民生银行 | 23,000.00 | 93,338.08 | 0.56 |
| 00998 | 中信银行 | 13,000.00 | 88,678.02 | 0.53 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000.00 | 72,226.44 | 0.43 |
| 01288 | 农业银行 | 14,000.00 | 71,496.88 | 0.43 |
| 01088 | 中国神华 | 2,500.00 | 69,422.19 | 0.41 |
| 01398 | 工商银行 | 12,000.00 | 68,067.95 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,542,392.00 | 27.05 | 34.28 |
| 制造业 | 3,220,409.14 | 19.18 | 24.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,577,648.20 | 9.40 | 11.91 |
| 采矿业 | 1,528,519.80 | 9.10 | 11.54 |
| 租赁和商务服务业 | 580,153.00 | 3.46 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,913.00 | 2.55 | 3.23 |
| 建筑业 | 345,537.00 | 2.06 | 2.61 |
| 房地产业 | 279,352.00 | 1.66 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,505.00 | 1.62 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 238,586.25 | 1.42 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,637.00 | 0.58 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,648.00 | 0.50 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,640.00 | 0.33 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.21 | - | 7.13 | 16,789,984.37 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 7.47 | 26,058,823.19 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.37 | 27,548,353.00 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 5.87 | 52,948,001.59 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 5.99 | 63,655,120.08 |
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