基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普安利率债债券(020655) |
净值：
1.0087
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0437 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.83 | 0.06 | 1,845,549,349.01 |
| 2024-09-30 | - | 99.85 | 0.17 | 4,956,064,468.33 |
| 2024-06-30 | - | 103.90 | 0.02 | 4,877,447,603.77 |
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