基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海兴泰混合C(020654) |
净值：
1.1345
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1345 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002203 | 海亮股份 | 402,300.00 | 4,151,736.00 | 1.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 223,600.00 | 3,946,540.00 | 1.85 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,021,500.00 | 3,912,345.00 | 1.83 |
| 001323 | 慕思股份 | 128,200.00 | 3,866,512.00 | 1.81 |
| 600956 | 新天绿能 | 496,000.00 | 3,829,120.00 | 1.79 |
| 601827 | 三峰环境 | 454,100.00 | 3,814,440.00 | 1.78 |
| 601728 | 中国电信 | 485,400.00 | 3,761,850.00 | 1.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 152,300.00 | 3,717,643.00 | 1.74 |
| 000708 | 中信特钢 | 313,800.00 | 3,690,288.00 | 1.73 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 499,900.00 | 3,624,275.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,608,444.64 | 46.59 | 49.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,722,071.00 | 10.16 | 10.81 |
| 金融业 | 17,283,682.00 | 8.08 | 8.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,011,723.96 | 6.55 | 6.97 |
| 采矿业 | 12,646,640.00 | 5.92 | 6.29 |
| 建筑业 | 11,571,311.00 | 5.41 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 9,515,912.00 | 4.45 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,867,384.00 | 2.74 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,774,800.00 | 2.23 | 2.38 |
| 房地产业 | 3,486,531.39 | 1.63 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 514,352.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 0.05 | 213,777,120.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 0.18 | 210,366,201.21 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 0.02 | 221,940,025.70 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 0.61 | 138,023,926.14 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.26 | 116,026,327.08 |
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