基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中小盘精选混合C(020648) |
净值：
2.9120
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.9120 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 12,260,090.00 | 88,517,849.80 | 8.19 |
| 600050 | 中国联通 | 16,266,047.00 | 86,372,709.57 | 8.00 |
| 601607 | 上海医药 | 1,626,031.00 | 34,146,651.00 | 3.16 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,066,000.00 | 33,469,200.00 | 3.10 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,060,000.00 | 31,169,600.00 | 2.89 |
| 688307 | 中润光学 | 1,268,620.00 | 30,446,880.00 | 2.82 |
| 688120 | 华海清科 | 186,800.00 | 30,446,532.00 | 2.82 |
| 000538 | 云南白药 | 502,640.00 | 30,133,268.00 | 2.79 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,266,818.00 | 29,567,532.12 | 2.74 |
| 600332 | 白云山 | 960,600.00 | 27,300,252.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,585,673.00 | 46.43 | 58.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,157,579.29 | 17.79 | 22.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,065,377.33 | 5.10 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 52,130,834.86 | 4.83 | 6.05 |
| 建筑业 | 48,071,583.20 | 4.45 | 5.58 |
| 租赁和商务服务业 | 11,946,781.40 | 1.11 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,975.27 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,386.44 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,922.12 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 116,226.26 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,487.21 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 57,361.85 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,576.30 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 27,799.14 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 22,980.50 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,761.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
| 2024-09-30 | 80.36 | - | 24.22 | 1,000,195,739.76 |
| 2024-06-30 | 78.81 | - | 21.40 | 883,322,214.83 |
| 2024-03-31 | 84.68 | - | 15.47 | 966,206,268.76 |
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