基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安沪深300增强D(020647) |
净值：
1.5453
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.5453 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,100.00 | 93,816,100.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 254,760.00 | 64,438,994.40 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 1,059,707.00 | 54,712,672.41 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 1,222,201.00 | 52,909,081.29 | 2.68 |
| 000333 | 美的集团 | 499,686.00 | 39,225,351.00 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,906.00 | 35,205,359.40 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 1,258,700.00 | 35,004,447.00 | 1.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,511,200.00 | 32,641,920.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,743,900.00 | 31,599,468.00 | 1.60 |
| 000651 | 格力电器 | 498,300.00 | 22,652,718.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,647,747.94 | 51.13 | 54.45 |
| 金融业 | 433,395,174.99 | 21.93 | 23.35 |
| 采矿业 | 82,950,833.20 | 4.20 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,680,557.00 | 3.98 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,324,465.29 | 3.86 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,889,111.90 | 3.74 | 3.98 |
| 建筑业 | 44,986,100.00 | 2.28 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 12,264,674.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,760,747.22 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 11,326,118.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,469,154.76 | 0.53 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 7,051,230.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,425,671.68 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.59 | 738,678,002.52 |
| 2024-03-31 | 94.44 | 0.58 | 6.65 | 599,102,228.79 |
微信公众号
证券之星APP
