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首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债E(020644)
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国泰中债1-5年政金债E

(020644)
净值：
1.0984
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1084 2025-07-21
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债E(020644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0984-0.04%
2025-07-181.09880.01%
2025-07-171.09870.01%
2025-07-161.09860.00%
2025-07-151.09860.06%
2025-07-141.0979-0.02%
2025-07-111.0981-0.01%
2025-07-101.0982-0.07%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.07亿元 份额规模 4.6135亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.820.062,823,815,097.87
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
2024-12-31-104.030.042,050,992,267.18
2024-09-30-123.730.141,814,488,881.32
2024-06-30-99.610.401,732,497,848.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬7-0.02
2024-01-24-索峰5466.20
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