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首页 > 基金> 鹏扬丰利一年持有债券D(020642)
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鹏扬丰利一年持有债券D

(020642)
净值：
1.1769
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1769 2025-09-04
  • 净值走势
鹏扬丰利一年持有债券D(020642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.17690.03%
2025-09-031.17650.10%
2025-09-021.1753-0.07%
2025-09-011.1761-0.08%
2025-08-291.1770-0.05%
2025-08-281.1776-0.03%
2025-08-271.1779-0.36%
2025-08-261.18210.08%
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基金情况

基金全称 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王经瑞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 6.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.103.33734,687,872.03
2025-03-31-116.631.65211,925,853.30
2024-12-31-108.9011.73100,847,850.57
2024-09-30-114.1318.2543,797,750.21
2024-06-30-104.695.8162,611,840.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-24-王经瑞5909.90
2024-01-242024-01-29王华5-
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