首页 > 基金> 博时安怡6个月定开债C(020641)

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博时安怡6个月定开债C

(020641)

净值：

1.1369

日增长率：

0.15%

累计净值：1.1872

2025-09-04

净值走势

博时安怡6个月定开债C(020641)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1369	0.15%
2025-08-29	1.1352	-0.13%
2025-08-22	1.1367	0.30%
2025-08-15	1.1333	-0.26%
2025-08-08	1.1363	0.45%
2025-08-01	1.1312	0.12%
2025-07-25	1.1299	-0.16%
2025-07-18	1.1317	0.23%

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基金情况

基金全称	博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	王帅余斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2259亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.50%
最近三月	1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	4.62%
最近两年	-

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基金要闻

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博时安怡6个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	130.90	4.34	51,851,407.14
2025-03-31	-	122.19	1.48	50,931,787.59
2024-12-31	-	96.83	3.24	301,934,239.62
2024-09-30	-	96.71	3.39	295,849,268.55
2024-06-30	-	98.51	1.57	307,449,623.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-21	-	余斌	533	6.53
2024-01-24	-	王帅	590	7.51

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基金公告

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