基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) |
净值：
1.1164
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1164 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,500.00 | 675,162.18 | 5.45 |
| 605305 | 中际联合 | 24,100.00 | 669,498.00 | 5.40 |
| 02331 | 李宁 | 42,500.00 | 655,783.25 | 5.29 |
| 603298 | 杭叉集团 | 25,500.00 | 534,225.00 | 4.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,500.00 | 509,245.00 | 4.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,500.00 | 427,710.00 | 3.45 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,800.00 | 413,660.52 | 3.34 |
| 600031 | 三一重工 | 22,500.00 | 403,875.00 | 3.26 |
| 000921 | 海信家电 | 14,400.00 | 370,080.00 | 2.98 |
| 605589 | 圣泉集团 | 13,100.00 | 363,525.00 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.85 | 5.72 | 8.67 | 12,398,014.27 |
| 2025-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.17 | 12,535,941.46 |
| 2024-12-31 | 60.53 | 5.78 | 8.24 | 12,223,726.65 |
| 2024-09-30 | 73.16 | 4.84 | 9.58 | 12,668,500.31 |
| 2024-06-30 | 35.73 | 5.26 | 29.58 | 11,603,694.60 |
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