基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0037 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 55,600.00 | 656,080.00 | 5.37 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 532,009.98 | 4.35 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 523,768.22 | 4.28 |
| 00220 | 统一企业中国 | 59,000.00 | 426,709.97 | 3.49 |
| 000921 | 海信家电 | 13,600.00 | 393,040.00 | 3.22 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 96,000.00 | 380,491.32 | 3.11 |
| 000683 | 远兴能源 | 67,500.00 | 377,325.00 | 3.09 |
| 600989 | 宝丰能源 | 21,600.00 | 363,744.00 | 2.98 |
| 01999 | 敏华控股 | 70,400.00 | 313,579.37 | 2.57 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,700.00 | 312,405.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 105,840.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,269,546.22 | 34.93 | 87.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,405.00 | 2.56 | 6.39 |
| 采矿业 | 236,280.00 | 1.93 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,376.00 | 0.57 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.53 | 5.78 | 8.24 | 12,223,726.65 |
| 2024-09-30 | 73.16 | 4.84 | 9.58 | 12,668,500.31 |
| 2024-06-30 | 35.73 | 5.26 | 29.58 | 11,603,694.60 |
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