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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) |
净值：
2.1219
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.1219 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 305.00 | 200,690.00 | 0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 305.00 | 200,690.00 | 0.02 |
| 688041 | 海光信息 | 1,074.00 | 160,874.46 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 1,074.00 | 160,874.46 | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,549.00 | 146,566.38 | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,549.00 | 146,566.38 | 0.01 |
| 688012 | 中微公司 | 543.00 | 102,713.88 | 0.01 |
| 688012 | 中微公司 | 543.00 | 102,713.88 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,491.00 | 101,238.90 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,491.00 | 101,238.90 | 0.01 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2,208.00 | 41,554.56 | 0.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2,208.00 | 41,554.56 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 522.00 | 35,850.96 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 522.00 | 35,850.96 | 0.00 |
| 688396 | 华润微 | 717.00 | 33,835.23 | 0.00 |
| 688396 | 华润微 | 717.00 | 33,835.23 | 0.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | 229.00 | 30,292.12 | 0.00 |
| 688213 | 思特威 | 383.00 | 29,766.76 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,386.53 | 0.08 | 72.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,702.56 | 0.03 | 27.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 1.08 | 4.39 | 1,238,781,934.19 |
| 2025-03-31 | - | 0.82 | 4.76 | 1,131,404,111.68 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.53 | 5.57 | 1,191,475,231.16 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.88 | 4.55 | 34,506,644.24 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 7.52 | 20,647,082.42 |
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