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汇添富稳健收益混合B(020623)
汇添富稳健收益混合B
(020623)
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累计净值：0.9994
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9994 | -0.97% |
| 2025-09-03 | 1.0092 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0098 | -0.75% |
| 2025-09-01 | 1.0174 | 0.80% |
| 2025-08-29 | 1.0093 | 0.20% |
| 2025-08-28 | 1.0073 | 0.56% |
| 2025-08-27 | 1.0017 | -0.66% |
| 2025-08-26 | 1.0084 | -0.05% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 徐一恒 李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,300,000.00 | 24,184,914.00 | 2.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 750,000.00 | 18,660,000.00 | 1.64 |
| 02507 | 西锐 | 300,000.00 | 11,791,513.50 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 11,700,000.00 | 1.03 |
| 01776 | 广发证券 | 900,000.00 | 10,817,550.90 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 9,862,283.28 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 480,000.00 | 9,196,800.00 | 0.81 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 270,000.00 | 7,719,200.78 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 900,000.00 | 7,578,000.00 | 0.67 |
| 600183 | 生益科技 | 240,000.00 | 7,236,000.00 | 0.64 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 120,000.00 | 2,987,548.20 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 52,159,170.00 | 4.59 | 49.01 |
| 制造业 | 35,857,385.70 | 3.15 | 33.69 |
| 金融业 | 14,838,900.00 | 1.30 | 13.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,604,545.00 | 0.14 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,400.00 | 0.09 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 620,400.00 | 0.05 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 381,600.00 | 0.03 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 2024-06-30 | 10.44 | 90.26 | 1.68 | 1,478,114,926.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 邵佳民 | 585 | 10.68 |
| 2024-01-29 | - | 徐一恒 | 585 | 10.68 |
| 2024-01-29 | - | 李安 | 585 | 10.68 |
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