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首页 > 基金> 汇添富投资级信用债指数A(020619)
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汇添富投资级信用债指数A

(020619)
净值：
1.0287
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0337 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富投资级信用债指数A(020619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02870.05%
2025-04-291.02820.06%
2025-04-281.02760.03%
2025-04-251.0273-0.02%
2025-04-241.0275-0.01%
2025-04-231.0276-0.05%
2025-04-221.02810.00%
2025-04-211.0281-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陆丛凡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 110.96亿元 份额规模 107.8921亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.51%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.020.0711,129,135,777.26
2024-12-31-100.050.0811,998,493,742.75
2024-09-30-106.151.9410,519,165,698.30
2024-06-30-99.960.229,563,458,833.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-陆丛凡3813.37
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