基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0277 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 407,700.00 | 1,691,955.00 | 3.63 |
| 600064 | 南京高科 | 219,200.00 | 1,690,032.00 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 35,100.00 | 1,612,845.00 | 3.46 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 182,500.00 | 1,600,525.00 | 3.43 |
| 002540 | 亚太科技 | 260,900.00 | 1,521,047.00 | 3.26 |
| 002233 | 塔牌集团 | 203,000.00 | 1,502,200.00 | 3.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 61,500.00 | 1,435,410.00 | 3.08 |
| 601163 | 三角轮胎 | 100,800.00 | 1,416,240.00 | 3.04 |
| 002001 | 新和成 | 65,500.00 | 1,393,185.00 | 2.99 |
| 600741 | 华域汽车 | 74,700.00 | 1,318,455.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,050,322.00 | 38.70 | 42.96 |
| 金融业 | 11,124,814.00 | 23.85 | 26.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,732,566.00 | 10.15 | 11.26 |
| 建筑业 | 1,950,104.00 | 4.18 | 4.64 |
| 房地产业 | 1,690,032.00 | 3.62 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,542,986.00 | 3.31 | 3.67 |
| 采矿业 | 1,366,556.00 | 2.93 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 1,169,510.00 | 2.51 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,378.00 | 0.48 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,200.00 | 0.35 | 0.38 |
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