基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币C(020616) |
每万份收益：
0.3006元
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7日年化率：
1.2030%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503172 | 25农业银行CD172 | 498,691,403.04 | 4.46 |
| 112598455 | 25温州银行CD107 | 398,569,296.28 | 3.57 |
| 112598375 | 25天津银行CD142 | 298,918,215.52 | 2.68 |
| 112591447 | 25郑州银行CD024 | 199,626,840.18 | 1.79 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 199,594,724.30 | 1.79 |
| 112598416 | 25威海银行CD089 | 199,278,856.88 | 1.78 |
| 112598422 | 25天津农村商业银行CD025 | 198,402,534.68 | 1.78 |
| 240431 | 24农发31 | 141,591,643.87 | 1.27 |
| 240421 | 24农发21 | 131,763,601.30 | 1.18 |
| 240314 | 24进出14 | 110,952,821.57 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.93 | 7.21 | 11,172,044,339.80 |
| 2025-03-31 | - | 72.81 | 11.52 | 6,213,609,826.13 |
| 2024-12-31 | - | 62.37 | 23.90 | 5,885,982,021.36 |
| 2024-09-30 | - | 42.52 | 25.59 | 4,619,568,469.31 |
| 2024-06-30 | - | 43.22 | 33.57 | 4,755,747,923.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 345 | 1.35 |
| 2024-01-22 | 2025-04-11 | 王靖 | 445 | 2.05 |
| 2024-01-22 | 2024-08-15 | 骆毅 | 206 | 1.08 |
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