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首页 > 基金> 泰康悦享90天持有期债券C(020610)
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泰康悦享90天持有期债券C

(020610)
净值：
1.0445
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0445 2025-07-18
  • 净值走势
泰康悦享90天持有期债券C(020610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04450.00%
2025-07-171.04450.01%
2025-07-161.04440.01%
2025-07-151.04430.04%
2025-07-141.0439-0.01%
2025-07-111.04400.00%
2025-07-101.0440-0.02%
2025-07-091.04420.00%
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基金情况

基金全称 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 6.1499亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.4015.20675,504,987.22
2025-03-31-104.648.4073,884,339.09
2024-12-31-119.306.54120,336,053.20
2024-09-30-110.451.80228,911,048.52
2024-06-30-117.390.92238,993,951.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-任翀5104.45
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