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首页 > 基金> 银华添益定期开放债券D(020604)
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银华添益定期开放债券D

(020604)
净值：
1.0575
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1105 2025-07-18
  • 净值走势
银华添益定期开放债券D(020604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05750.00%
2025-07-171.05750.00%
2025-07-161.05750.00%
2025-07-151.05750.10%
2025-07-141.05640.00%
2025-07-111.05640.00%
2025-07-101.0564-0.10%
2025-07-091.05750.00%
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基金情况

基金全称 银华添益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 赵慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.10%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-143.810.942,189,173,194.88
2025-03-31-115.491.072,173,492,738.27
2024-12-31-143.041.781,823,825,140.63
2024-09-30-141.400.371,815,280,807.28
2024-06-30-119.800.161,716,843,407.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-赵慧980.53
2024-01-22-瞿灿5470.57
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